易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 02:21:34
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）市场表现：累计净值1.249，最新单位净值1.249，净值增长率跌0.64%，最新估值1.257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-扣除费用合计52.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.71万元，托管费19.71万元，销售服务费5384.53元，交易费用6.69万元，其他费用19.17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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