英大灵活配置混合发起式B基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 02:57:55
英大灵活配置混合发起式B基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日英大灵活配置混合发起式B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，英大灵活配置混合发起式B（001271）累计净值2.0095，最新单位净值1.7595，净值增长率跌0.16%，最新估值1.7623。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1215.1万元，基金本期净收益盈利335.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值5831.97万元，期末单位基金资产净值1.58元。
2020年度资产负债
截至2020年，英大灵活配置混合发起式B基金负债和所有者权益合计5538.57万，基金负债合计384.39万元，所有者权益合计5154.19万元，其中所有者权益实收基金3714.78万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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