11月23日方正富邦惠利纯债A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排630名
南方财富网 2021/11/24 03:55:24
11月23日方正富邦惠利纯债A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排630名，以下是南方财富网为您整理的11月23日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦惠利纯债A（003787）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0749，累计净值1.1629，最新估值1.0748，净值增长率涨0.01%。
基金近1月来排名
方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.53%，表现良好，同类基金排630名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，方正富邦惠利纯债A持有详情，总份额3030万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有3030万份额，个人投资者持有占0.01%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国新优享灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
中海积极收益混合基金怎么样？一个月来收益2.48%（11月23日）
南方财富网
富国新优享灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度中邮风格轮动灵活配置混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年11月24日年国泰大健康股票C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
江信添福债券A一年来收益6.15%，基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度中邮风格轮动灵活配置混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
红塔红土瑞祥纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月23日浙商创业板指数增强A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
红塔红土瑞祥纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国富港股通远见价值混合基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华安享一年持有期混合C近一周来在同类基金中排461名（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度国富港股通远见价值混合基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度富国中证红利指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华润元大成长精选股票C近6月来在同类基金排名变化如何？（11月23日）
南方财富网
11月19日兴业纯债6个月定开债券C一个月来收益0.63%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度富国中证红利指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日长信价值蓝筹两年定开混合A一个月来下降1.93%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
华安科技动力混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
中海积极收益混合基金怎么样？一个月来收益2.48%（11月23日）
南方财富网
富国新优享灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年11月24日年国泰大健康股票C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
江信添福债券A一年来收益6.15%，基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度中邮风格轮动灵活配置混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月23日浙商创业板指数增强A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
红塔红土瑞祥纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华安享一年持有期混合C近一周来在同类基金中排461名（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度国富港股通远见价值混合基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
华润元大成长精选股票C近6月来在同类基金排名变化如何？（11月23日）
南方财富网
11月19日兴业纯债6个月定开债券C一个月来收益0.63%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度富国中证红利指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华安科技动力混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网