信诚新悦混合B最新净值涨幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 09:13:27
信诚新悦混合B最新净值涨幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，信诚新悦混合B最新公布单位净值1.544，累计净值1.697，最新估值1.542，净值增长率涨0.13%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利534.84万元，基金本期净收益盈利739.18万元，期末基金资产净值4.18亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚新悦混合B基金资产总计4.19亿元，银行存款1.13亿元，结算备付金390.75万元，存出保证金1.62万元，交易性金融资产3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.25亿元。
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