11月22日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.752元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金最新市场表现:单位净值0.752,累计净值0.752,最新估值0.759,净值增长率跌0.92%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利34.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1550.22万元,期末单位基金资产净值0.85元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)收入合计44.81万元:利息收入4812.62元,其中利息收入方面,存款利息收入4812.62元。投资收益53.72万元,公允价值变动亏6.11万元,汇兑亏5.67万元,其他收入2.38万元。
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