11月23日中欧医疗健康混合A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧医疗健康混合A(003095)截至11月23日,累计净值3.503,最新公布单位净值3.265,净值增长率涨0.28%,最新估值3.256。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利52.73亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧医疗健康混合A基金资产总计238.63亿元,银行存款22.12亿元,结算备付金2648.42万元,存出保证金454.84万元,交易性金融资产213.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资213.42亿元。
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