2021年第二季度国泰普益灵活配置混合A基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰普益灵活配置混合A(003754)基金资产配置详情如下,合计净资产9.1亿元,股票占净比18.31%,债券占净比79.36%,现金占净比1.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.31%,同类平均为59.44%,比同类配置少41.13%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.00%,同类平均42.88%,比同类配置少29.88%;金融业行业基金配置2.94%,同类平均5.78%,比同类配置少2.84%;建筑业行业基金配置0.81%,同类平均0.58%,比同类配置多0.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰普益灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:青松股份(300132),占期初基金资产净值比例为0.75%,本期累计买入金额为535.87万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为0.53%,本期累计买入金额为382.2万元;比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计买入金额为373.8万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰普益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:青松股份本期累计卖出金额为535.87万元,占期初基金资产净值比例为0.75%;伊利股份本期累计卖出金额为382.2万元,占期初基金资产净值比例为0.53%;比亚迪本期累计卖出金额为373.8万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;康希诺本期累计卖出金额为369.85万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰普益灵活配置混合A(003754)持有股票基金:宁德时代、隆基股份、华泰证券等,持仓比分别0.74%、0.74%、0.72%等,持股数分别为1.28万、8.13万、38.34万,持仓市值672.93万、670.56万、651.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰普益灵活配置混合A(003754)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券19鲁钢铁MTN002(债券代码:101900877)、债券18国电MTN003(债券代码:101801199)、债券12豫铁投债(债券代码:1280405)等,持仓比分别4.76%、3.34%、3.32%、2.30%等,持仓市值4326.69万、3038.1万、3025.2万、2090.4万等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。