2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月23日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比24.13%，债券占净比33.00%，现金占净比10.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合基金行业配置合计为24.13%，同类平均为59.49%，比同类配置少35.36%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（10.71%）、制造业（7.07%）、金融业（2.29%），同类平均分别为2.20%、42.67%、5.81%，比同类配置分别为多8.51%、少35.6%、少3.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为448.34万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为87.01万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；华测检测（300012）本期累计买入金额为73.49万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；欧普康视（300595）本期累计买入金额为65.51万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国石化（600028）、川投能源（600674）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为698.42万元、304.39万元、305.6万元、283.11万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.40%、0.40%、0.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有股票基金：三峡能源（600905）、宁德时代（300750）、中国中免（601888）等，持仓比分别10.41%、0.70%、0.60%等，持股数分别为90.78万、800、1400，持仓市值629.99万、42.06万、36.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券闻泰转债（债券代码：110081）等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款15.92万，应付管理人报酬20.75万，应付托管费7.41万，应付交易费用23.33万，应交税费1726.31，负债合计77.51万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。