11月22日华润元大润鑫债券C一年来收益3.14%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/23 21:54:49

11月22日华润元大润鑫债券C一年来收益3.14%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月22日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券C(006471)截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值1.3397,累计净值1.9108,最新估值1.3392,净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C(006471)近一周收益0.1%,近一月收益0.4%,近三月收益0.47%,近一年收益3.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华润元大润鑫债券C(006471)基金资产配置详情如下,债券占净比91.50%,现金占净比6.92%,合计净资产27.83亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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