2021年第二季度兴业聚惠灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月22日兴业聚惠灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)基金资产配置详情如下,合计净资产8.72亿元,股票占净比20.90%,债券占净比74.00%,现金占净比2.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A基金行业配置合计为20.90%,同类平均为59.46%,比同类配置少38.56%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为9.52%、4.20%、3.11%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少33.36%、少1.59%、多0.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业聚惠灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939)本期累计买入金额为2193.87万元,占期初基金资产净值比例为2.70%;浙江美大(002677)本期累计买入金额为900.57万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;中炬高新(600872)本期累计买入金额为851.08万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;顺络电子(002138)本期累计买入金额为846.32万元,占期初基金资产净值比例为1.04%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴业聚惠灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:建设银行本期累计卖出金额为2193.87万元,占期初基金资产净值比例为2.70%;浙江美大本期累计卖出金额为900.57万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;中炬高新本期累计卖出金额为851.08万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;顺络电子本期累计卖出金额为846.32万元,占期初基金资产净值比例为1.04%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)持有股票基金:东方财富(300059)、大华股份(002236)、卫宁健康(300253)等,持仓比分别2.76%、1.48%、1.47%等,持股数分别为69.98万、54.4万、88.07万,持仓市值2405.35万、1290.3万、1279.64万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)持有债券:债券20汇金MTN010A(债券代码:102002066)、债券21交通银行小微债(债券代码:2128013)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21杭州银行小微债01(债券代码:2120025)等,持仓比分别5.83%、5.81%、5.74%、4.65%等,持仓市值5084万、5070万、5004万、4059.6万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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