11月17日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.1112元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.1112,累计净值1.3112,净值增长率涨0.63%,最新估值1.1042。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利277.64万元。
2020年度资产负债
截至2020年,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金负债和所有者权益合计3.01亿,基金负债合计56.86万元,所有者权益合计3.01亿元,其中所有者权益实收基金2.37亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。