11月19日民生加银鑫升纯债债券近三月以来收益0.43%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 15:10:10
11月19日民生加银鑫升纯债债券近三月以来收益0.43%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银鑫升纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银鑫升纯债债券最新单位净值1.0555，累计净值1.2077，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0558。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫升纯债债券（004124）近一周收益0.09%，近一月收益0.72%，近三月收益0.43%，近一年收益4.76%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银鑫升纯债债券负债和所有者权益合计6.82亿，所有者权益合计5.15亿元，其中所有者权益实收基金5.08亿；基金负债合计1.66亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.36亿元，应付证券清算款3001.4万元，应付赎回款8438.21元，应付管理人报酬14.79万元，应付托管费4.93万元，应付利息负1.5万元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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