2021年第二季度汇添富科技创新混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日汇添富科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富科技创新混合C(007356)基金资产配置详情如下,合计净资产21.26亿元,股票占净比84.70%,债券占净比11.03%,现金占净比5.32%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.01%),同类平均42.88%,比同类配置多11.13%;信息传输、软件和信息技术服务业(14.06%),同类平均2.98%,比同类配置多11.08%;科学研究和技术服务业(6.17%),同类平均2.40%,比同类配置多3.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股本期累计买入金额为1.3亿元,占期初基金资产净值比例为11.06%;金山软件本期累计买入金额为7805.87万元,占期初基金资产净值比例为6.66%;思摩尔国际本期累计买入金额为7756.13万元,占期初基金资产净值比例为6.62%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:吉利汽车(00175),占期初基金资产净值比例为7.69%,本期累计卖出金额为9017.42万元;中国移动(00941),占期初基金资产净值比例为4.86%,本期累计卖出金额为5699.09万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为4.82%,本期累计卖出金额为5650.61万元;金域医学(603882),占期初基金资产净值比例为4.64%,本期累计卖出金额为5433.82万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富科技创新混合C(007356)持有股票基金:北方华创(002371)、阿尔特(300825)、广联达(002410)等,持仓比分别6.30%、6.17%、5.98%等,持股数分别为36.63万、399.96万、190.78万,持仓市值1.34亿、1.31亿、1.27亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合C(007356)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券21农发07(债券代码:210407)等,持仓比分别4.57%、3.02%、2.81%等,持仓市值9709.23万、6416.92万、5983.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1289.22万,所有者权益合计22.79亿,负债和所有者权益总计22.92亿。
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