11月19日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C累计净值为1.512元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 13:16:31
11月19日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C累计净值为1.512元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.512，最新单位净值1.456，净值增长率涨0.28%，最新估值1.452。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金资产总计9.45亿元，银行存款188.72万元，结算备付金324.14万元，存出保证金21.64万元，交易性金融资产9.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.73亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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