汇安核心资产混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 12:45:16
汇安核心资产混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日汇安核心资产混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0669，累计净值1.0669，最新估值1.0625，净值增长率涨0.41%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益6.69%，今年以来下降6.1%，近一月收益3.84%，近一年下降1.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安核心资产混合A基金资产总计8.6亿元，银行存款4978.63万元，结算备付金881.6万元，交易性金融资产8.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.02亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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