11月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.9758元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 11:52:24
11月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.9758元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商中证白酒指数A最新单位净值1.3327，累计净值2.9758，最新估值1.314，净值增长率涨1.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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