2021年第二季度工银医药健康股票C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月19日工银医药健康股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银医药健康股票C(006003)基金资产配置详情如下,股票占净比88.98%,现金占净比11.60%,合计净资产33.25亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置41.60%,同类平均52.14%,比同类配置少10.54%;科学研究和技术服务业行业基金配置32.71%,同类平均3.03%,比同类配置多29.68%;卫生和社会工作行业基金配置6.57%,同类平均2.49%,比同类配置多4.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银医药健康股票C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:普洛药业、维亚生物、智飞生物,本期累计买入金额分别为7884.45万元、3162.72万元、3092.23万元,占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.31%、1.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银医药健康股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:普洛药业本期累计卖出金额为7884.45万元,占期初基金资产净值比例为3.27%;维亚生物本期累计卖出金额为3162.72万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;智飞生物本期累计卖出金额为3092.23万元,占期初基金资产净值比例为1.28%;福瑞股份本期累计卖出金额为3068.77万元,占期初基金资产净值比例为1.27%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银医药健康股票C(006003)持有股票基金:药明康德(603259)、泰格医药(300347)、博腾股份(300363)、美迪西(688202)等,持仓比分别7.87%、7.71%、7.23%、7.15%等,持股数分别为171.31万、147.35万、252.41万、31.92万,持仓市值2.62亿、2.56亿、2.4亿、2.38亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,工银医药健康股票C基金(006003)持有债券健帆转债(占0.05%),持仓市值为140.7万等。
基金2020年利润
截至2020年,工银医药健康股票C收入合计9.51亿元:利息收入109.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入94.7万元,债券利息收入4253.63元。投资收益4.19亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.02亿元,债券投资收益1154.16万元,股利收益595.03万元。公允价值变动收益5.18亿元,其他收入1301.54万元。
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