中欧价值发现混合E基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 02:57:20
中欧价值发现混合E基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日中欧价值发现混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧价值发现混合E累计净值3.4953，最新单位净值2.5754，净值增长率涨2.27%，最新估值2.5182。
中欧价值发现混合E（001882）近一周收益2.16%，近一月收益1.88%，近三月收益9.67%，近一年收益14.37%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧价值发现混合E负债和所有者权益合计32.27亿，所有者权益合计32.04亿元，其中所有者权益实收基金16.64亿；基金负债合计2272.68万元，其中负债方面，应付证券清算款674.36万元，应付赎回款930.9万元，应付管理人报酬419.87万元，应付托管费69.98万元，应付销售服务费28.37万元，应付税费99.93元，其他负债39.6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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