11月19日中欧瑾泰债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 23:36:35
11月19日中欧瑾泰债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中欧瑾泰债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧瑾泰债券A（004728）市场表现：累计净值1.1623，最新单位净值1.0493，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0492。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1379.81万元，基金本期净收益亏728.76万元，期末基金资产净值1.02亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧瑾泰债券A收入合计3077.42万元：利息收入5041.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.54万元，债券利息收入5019.51万元。投资亏6825.91万元，其中投资收益方面，债券投资亏6825.91万元。公允价值变动收益4861.9万元，其他收入3083.5元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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