2021年第二季度泰达宏利新起点混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月18日泰达宏利新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利新起点混合A(001254)基金资产配置详情如下,股票占净比25.92%,债券占净比53.08%,现金占净比6.29%,合计净资产5.56亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为25.92%,同类平均为59.95%,比同类配置少34.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.95%,同类平均43.09%,比同类配置少25.14%;金融业行业基金配置3.70%,同类平均5.79%,比同类配置少2.09%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.46%,同类平均2.31%,比同类配置少0.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利新起点混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力(600900),占期初基金资产净值比例为0.92%,本期累计买入金额为627.53万元;杭州银行(600926),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为328.36万元;山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为0.47%,本期累计买入金额为320.16万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰达宏利新起点混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长江电力本期累计卖出金额为627.53万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;杭州银行本期累计卖出金额为328.36万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;山西汾酒本期累计卖出金额为320.16万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;海大集团本期累计卖出金额为310.16万元,占期初基金资产净值比例为0.46%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利新起点混合A(001254)持有股票东方财富(占2.08%):持股为33.7万,持仓市值为1158.41万;长江电力(占1.46%):持股为36.91万,持仓市值为812.02万;招商银行(占0.94%):持股为10.34万,持仓市值为521.65万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利新起点混合A(001254)持有债券:债券21兴业银行CD269、债券21浦发银行CD221、债券21北京银行小微债01、债券20兴业银行小微债05等,持仓比分别7.00%、7.00%、5.48%、5.46%等,持仓市值3892.4万、3892万、3046.8万、3033万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利新起点混合A收入合计2766.8万元:利息收入596.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.58万元,债券利息收入571.36万元。投资收益4987.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益4892.42万元,债券投资收益37.09万元,股利收益57.81万元。公允价值变动亏2845.85万元,其他收入28.95万元。
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