11月18日鑫元荣利定期开放债券一个月来收益0.28%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/19 18:50:21

11月18日鑫元荣利定期开放债券一个月来收益0.28%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,鑫元荣利定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0493,累计净值1.0873,最新估值1.0491,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

鑫元荣利定期开放债券成立以来收益8.69%,近一月收益0.28%,近一年收益4.16%。

基金2020年利润

截至2020年,鑫元荣利定期开放债券收入合计1054.93万元:利息收入1340.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.85万元,债券利息收入1331.12万元。投资收益负159.04万元,公允价值变动收益负126.07万元。

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