2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:49:21
2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实沪港深回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.1065，累计净值2.1565，净值增长率跌0.57%，最新估值2.1186。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金资产总计21.14亿元，银行存款5934.33万元，结算备付金3942.89万元，存出保证金28.26万元，交易性金融资产20.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.48亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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