11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/19 16:48:05
11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0063，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A，该基金成立于2021年9月24日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年9月24日，基金总份额达691万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李曈等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
锂业概念龙头股一览，锂业概念股全部名单
南方财富网
沪指上涨1.13%，新冠核酸概念走强
南方财富网
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单出炉（附股）
南方财富网
个人投资者可以买债券吗?投资债券的方式有哪些
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年垃圾焚烧概念股一览，垃圾焚烧相关概念股有哪些?
南方财富网
11月18日建信新能源行业股票近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年垃圾焚烧相关概念股票一览
南方财富网
11月18日广发新动力混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北京证券交易所如何交易 交易方式有哪些？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实致业一年定期纯债债券基金累计分红0.0332元/份
南方财富网
磷酸钙概念有哪些股票？（2021/11/19）
南方财富网
锂业概念龙头股一览，锂业概念股全部名单
南方财富网
沪指上涨1.13%，新冠核酸概念走强
南方财富网
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单出炉（附股）
南方财富网
个人投资者可以买债券吗?投资债券的方式有哪些
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年垃圾焚烧概念股一览，垃圾焚烧相关概念股有哪些?
南方财富网
11月18日建信新能源行业股票近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年垃圾焚烧相关概念股票一览
南方财富网
11月18日广发新动力混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北京证券交易所如何交易 交易方式有哪些？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
磷酸钙概念有哪些股票？（2021/11/19）
南方财富网