嘉实致业一年定期纯债债券基金累计分红0.0332元/份
南方财富网 2021/11/19 15:24:37
嘉实致业一年定期纯债债券基金累计分红0.0332元/份，以下是南方财富网为您整理的11月18日嘉实致业一年定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.0452，最新市场表现：单位净值1.012，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0111。
基金分红
嘉实致业一年定期纯债债券基金成立于2020年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红5次，累计分红0.0332元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实致业一年定期纯债债券成立以来收益4.32%，近一月收益0.48%，近一年收益3.92%。
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