嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 16:58:33
嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月18日，最新公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3422.24万，其中，股票投资1330.36万，债券投资2091.88万，应收利息28.97万，资产总计5234.82万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
锂业概念龙头股一览，锂业概念股全部名单
南方财富网
沪指上涨1.13%，新冠核酸概念走强
南方财富网
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单出炉（附股）
南方财富网
个人投资者可以买债券吗?投资债券的方式有哪些
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年垃圾焚烧概念股一览，垃圾焚烧相关概念股有哪些?
南方财富网
11月18日建信新能源行业股票近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年垃圾焚烧相关概念股票一览
南方财富网
11月18日广发新动力混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北京证券交易所如何交易 交易方式有哪些？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实致业一年定期纯债债券基金累计分红0.0332元/份
南方财富网
磷酸钙概念有哪些股票？（2021/11/19）
南方财富网
锂业概念龙头股一览，锂业概念股全部名单
南方财富网
沪指上涨1.13%，新冠核酸概念走强
南方财富网
11月18日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单出炉（附股）
南方财富网
个人投资者可以买债券吗?投资债券的方式有哪些
南方财富网
2020年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年垃圾焚烧概念股一览，垃圾焚烧相关概念股有哪些?
南方财富网
11月18日建信新能源行业股票近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年垃圾焚烧相关概念股票一览
南方财富网
11月18日广发新动力混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
11月18日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北京证券交易所如何交易 交易方式有哪些？
南方财富网
嘉实致兴定期纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
磷酸钙概念有哪些股票？（2021/11/19）
南方财富网