汇安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 10:34:03
汇安短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，汇安短债债券A（006519）最新公布单位净值1.0673，累计净值1.1123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0672。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.76万元，基金本期净收益盈利57.45万元，期末基金资产净值6396.74万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3927.43万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月18日永赢盈益债券A最新单位净值为1.0197元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月18日民生加银鑫享债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
派瑞股份龙虎榜11月18日 机构净卖出272.59万元
南方财富网
11月18日永赢盈益债券A最新单位净值为1.0197元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
惠升惠益混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
今日PTA连续期货价格行情查询（2021/11/19）
南方财富网
人造石墨类负极材料龙头上市公司有哪些？（收藏）
南方财富网
惠升惠益混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
华泰柏瑞新利混合C基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2020年华宝新兴成长混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年11月19日鸡蛋2112期货价格实时行情
南方财富网
华泰柏瑞新利混合C基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年11月19日年方正富邦红利精选混合C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年A股水泥工程龙头上市公司有哪些？
南方财富网
恒生前海恒扬纯债债券A近6月来在同类基金中下降16名（11月18日）
南方财富网
2021年11月19日年方正富邦红利精选混合C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国投瑞银锐意改革混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月18日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
国投瑞银锐意改革混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
11月18日景顺长城安泽回报一年持有期混合C基金怎么样？一个月来收益0.1%
南方财富网
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值为1.2608元（11月18日）
南方财富网
11月18日民生加银鑫享债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
派瑞股份龙虎榜11月18日 机构净卖出272.59万元
南方财富网
11月18日永赢盈益债券A最新单位净值为1.0197元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
今日PTA连续期货价格行情查询（2021/11/19）
南方财富网
人造石墨类负极材料龙头上市公司有哪些？（收藏）
南方财富网
惠升惠益混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
2020年华宝新兴成长混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年11月19日鸡蛋2112期货价格实时行情
南方财富网
华泰柏瑞新利混合C基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年A股水泥工程龙头上市公司有哪些？
南方财富网
恒生前海恒扬纯债债券A近6月来在同类基金中下降16名（11月18日）
南方财富网
2021年11月19日年方正富邦红利精选混合C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月18日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
国投瑞银锐意改革混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）
南方财富网
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值为1.2608元（11月18日）
南方财富网