11月18日民生加银鑫享债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 09:34:08
11月18日民生加银鑫享债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日民生加银鑫享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.1015，累计净值1.1095，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1068。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1007.33万元，期末基金资产净值8.92亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券C基金资产总计53.3亿元，银行存款82.21万元，结算备付金5754.45万元，存出保证金5.76万元，交易性金融资产51.35亿元。
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