德邦鑫星价值灵活配置混合C2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?

南方财富网 2021/11/19 09:29:26

德邦鑫星价值灵活配置混合C2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?南方财富网为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年,德邦鑫星价值灵活配置混合C基金负债合计127.95万元,应付赎回款56.94万元,应付管理人报酬31.94万元,应付托管费6.84万元,应付销售服务费1.01万元,应付税费2.51万元,其他负债21万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁沪高速(600377)本期累计买入金额为424.87万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;中国巨石(600176)本期累计买入金额为234.62万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;北新建材(000786)本期累计买入金额为222.55万元,占期初基金资产净值比例为0.48%等。

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