浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 09:32:30
浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日浙商智多宝稳健一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）最新公布单位净值1.0533，累计净值1.0551，净值增长率跌0.07%，最新估值1.054。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益5.63%，今年以来收益2.66%，近一年收益4.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金负债合计6276.97万元，卖出回购金融资产款6200万元，应付管理人报酬42.28万元，应付托管费4.23万元，应付销售服务费5.52万元，应付税费1.44万元，应付利息负2.24万元，其他负债13.85万元。
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