2021年第二季度德邦乐享生活混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2021/11/18 18:08:27

2021年第二季度德邦乐享生活混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月17日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合A(006167)基金资产配置详情如下,股票占净比80.88%,现金占净比21.84%,合计净资产1.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业,行业基金配置分别为74.33%、6.48%、0.02%,同类平均分别为41.69%、2.34%、0.39%,比同类配置分别为多32.64%、多4.14%、少0.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,德邦乐享生活混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:老板电器(002508)、荣盛石化(002493)、三花智控(002050),本期累计买入金额分别为958.26万元、529.25万元、518.99万元,占期初基金资产净值比例分别为4.64%、2.56%、2.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,德邦乐享生活混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万科A、首旅酒店、保利地产,本期累计卖出金额分别为892.77万元、607.73万元、588.49万元,占期初基金资产净值比例分别为4.32%、2.94%、2.85%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合A(006167)持有股票基金:海利得(002206)、贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)等,持仓比分别6.08%、5.24%、4.93%等,持股数分别为110万、4000、98.78万,持仓市值849.2万、732万、688.95万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,德邦乐享生活混合A(006167)持有债券:债券三花转债(债券代码:127036)等,持仓比分别0.09%等,持仓市值19.2万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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