中融聚业定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/18 17:02:01
中融聚业定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融聚业定期开放债券截至11月17日，累计净值1.1326，最新公布单位净值1.0263，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0261。
中融聚业定期开放债券（005637）成立以来收益13.94%，今年以来收益5.44%，近一月收益0.8%，近三月收益1.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融聚业定期开放债券（005637）持有债券：债券21河北债01、债券21浙国贸MTN001、债券19日照银行绿色金融01等，持仓比分别7.53%、5.03%、4.98%等，持仓市值1.52亿、1.02亿、1.01亿等。
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