11月12日华安年年盈定期开放债券A累计净值为1.332元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/18 16:18:23
11月12日华安年年盈定期开放债券A累计净值为1.332元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安年年盈定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安年年盈定期开放债券A（000239）最新公布单位净值1.027，累计净值1.332，净值增长率涨0.39%，最新估值1.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利73.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3828.94万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安年年盈定期开放债券A扣除费用合计49.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬25.86万元，托管费25.86万元，销售服务费2.55万元，交易费用4246.09元，利息支出4.53万元，卖出回购金融资产支出4.53万元，其他费用8.62万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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