11月17日南方致远混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 16:20:06
11月17日南方致远混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日南方致远混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，南方致远混合C（007416）最新市场表现：公布单位净值1.2812，累计净值1.2812，最新估值1.2795，净值增长率涨0.13%。
基金季度利润
南方致远混合C今年以来收益4.9%，近一月收益0.41%，近三月收益0.62%，近一年收益6.68%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方致远混合C负债和所有者权益合计13.48亿，所有者权益合计12.32亿元，其中所有者权益实收基金10.02亿；基金负债合计1.16亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1亿元，应付证券清算款1017.68万元，应付赎回款406.44万元，应付管理人报酬123.19万元，应付托管费20.53万元，应付销售服务费16.96万元，应付税费7.66万元，应付利息负3.29万元，其他负债19.44万元。
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