华安创业板50指数最新净值涨幅达0.82%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 17:18:59
华安创业板50指数最新净值涨幅达0.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.7925，累计净值0.684，最新估值1.778，净值增长率涨0.82%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.68亿元，基金本期净收益盈利8073.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值10.57亿元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款7419.28万，结算备付金41.01万，存出保证金13.72万，交易性金融资产10.03亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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