11月17日国投瑞银顺荣债券A一个月来收益0.31%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 16:10:18

11月17日国投瑞银顺荣债券A一个月来收益0.31%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日国投瑞银顺荣债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0192,累计净值1.0422,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0191。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺荣债券A(009417)成立以来收益4.21%,今年以来收益3%,近一月收益0.31%,近三月收益0.87%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国投瑞银顺荣债券A基金资产总计128.59亿元,银行存款198.75万元,结算备付金1.17亿元,存出保证金8635.4元。

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