中融睿嘉39个月定开债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?南方财富网为您整理的11月12日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿嘉39个月定开债券A(008046)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.0111,累计净值1.0611,最新估值1.0105,净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益6.22%,今年以来收益2.63%,近一年收益3.17%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计2744.82元,其中管理人报酬378.22元,托管费126.07元。
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