11月17日前海开源量化优选混合C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 09:42:49

11月17日前海开源量化优选混合C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,前海开源量化优选混合C最新公布单位净值1.825,累计净值1.825,净值增长率涨0.39%,最新估值1.818。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益81.9%,今年以来下降4.41%,近一年收益2.77%,近三年收益82.26%。

2020年度资产负债

截至2020年,前海开源量化优选混合C负债和所有者权益合计7589.23万,所有者权益合计6540.39万元,其中所有者权益实收基金3421.69万;基金负债合计1048.84万元,其中负债方面,应付证券清算款957.62万元,应付赎回款39.82万元,应付管理人报酬12.59万元,应付托管费2.1万元,应付销售服务费7429.69元,其他负债17万元。

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