11月17日易方达蓝筹精选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/18 09:42:25
11月17日易方达蓝筹精选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新公布单位净值2.6088，累计净值2.6088，净值增长率跌0.6%，最新估值2.6246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.84亿元，基金本期净收益亏8.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值898.89亿元，期末单位基金资产净值3.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达蓝筹精选混合（005827）基金资产配置详情如下，股票占净比92.41%，债券占净比0.00%，现金占净比7.98%，合计净资产698.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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