建信睿和纯债定期开放债券最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2021/11/17 20:10:38
建信睿和纯债定期开放债券基金最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的11月16日建信睿和纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，建信睿和纯债定期开放债券最新单位净值1.0219，累计净值1.1884，最新估值1.0217，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金简称建信睿和纯债定期开放债券，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为5.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.93亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是徐华婧等。
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