11月16日招商中证白酒指数A最新单位净值为1.3194元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 19:11:59
11月16日招商中证白酒指数A最新单位净值为1.3194元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A基金截至11月16日，累计净值2.9625，最新市场表现：公布单位净值1.3194，净值涨3.73%，最新估值1.272。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17亿元，基金本期净收益盈利30.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级扣除费用合计4.62亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2.79亿元，托管费2.79亿元，销售服务费15.55万元，交易费用1.16亿元，其他费用577.11万元。
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