[基金]嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 18:16:02

嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月16日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实价值臻选混合（011518）最新市场表现：公布单位净值0.9768，累计净值0.9768，最新估值0.9797，净值增长率跌0.3%。

嘉实价值臻选混合成立以来下降2.03%，近一月下降0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值臻选混合（011518）基金资产配置详情如下，合计净资产38.08亿元，股票占净比93.51%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.87%，同类平均为58.38%，比同类配置多20.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.02%，同类平均41.22%，比同类配置多6.80%；金融业行业基金配置13.25%，同类平均5.77%，比同类配置多7.48%；房地产业行业基金配置8.68%，同类平均3.07%，比同类配置多5.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、鸿路钢构（002541）、鹏鼎控股（002938），本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

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