2021年第二季度兴业聚利灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度兴业聚利灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月16日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合（001272）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比92.82%，债券占净比5.51%，现金占净比2.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为49.70%、28.43%、7.11%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多6.82%、多22.64%、多4.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苏泊尔（002032）本期累计买入金额为1329.9万元，占期初基金资产净值比例为6.96%；澜起科技（688008）本期累计买入金额为419.82万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；复星医药（600196）本期累计买入金额为417.64万元，占期初基金资产净值比例为2.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为6.79%，本期累计卖出金额为1298.58万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为531.82万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为528.7万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计卖出金额为490.29万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合（001272）持有股票基金：伊利股份（600887）、华泰证券（601688）、洽洽食品（002557）等，持仓比分别6.28%、6.19%、5.23%等，持股数分别为39.81万、86.98万、26.87万，持仓市值1500.86万、1477.79万、1248.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合基金（001272）持有债券21国债01（占5.19%），持仓市值为1240.29万；债券20国债02（占0.32%），持仓市值为76.38万等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业聚利灵活配置混合基金负债和所有者权益合计1.92亿，基金负债合计94.04万元，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金8743.38万。

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