11月12日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:44:21
11月12日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)最新单位净值1.3038，累计净值1.3038，净值增长率涨0.62%，最新估值1.2958。
基金季度利润
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)今年以来收益3.02%，近一月收益1.71%，近三月下降1.33%，近一年收益8%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产总计4261.86万元，银行存款170.42万元，结算备付金2.68万元，存出保证金2097.76元，交易性金融资产4072.65万元，其中交易性金融资产方面：股票投资590.61万元，基金投资3330.82万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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