国泰浓益灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:42:14
国泰浓益灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日国泰浓益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新单位净值2.528，累计净值3.228，最新估值2.534，净值增长率跌0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.67万元，基金本期净收益盈利899.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4.9亿元，期末单位基金资产净值2.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰浓益灵活配置混合C基金负债合计338.55万元，应付证券清算款181.84万元，应付赎回款9.79万元，应付管理人报酬76.4万元，应付托管费19.1万元，应付销售服务费3.06万元，应付税费5.31万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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