2021年第二季度红土创新中证500增强C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/17 17:04:33

2021年第二季度红土创新中证500增强C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月16日红土创新中证500增强C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,红土创新中证500增强C(006784)基金资产配置详情如下,合计净资产4300万元,股票占净比93.53%,债券占净比2.35%,现金占净比5.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.52%,同类平均为80.03%,比同类配置多13.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,红土创新中证500增强C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:阳光电源(300274)、吉比特(603444)、金发科技(600143)、特变电工(600089),本期累计买入金额分别为237.11万元、96.02万元、92.1万元、91.84万元,占期初基金资产净值比例分别为5.72%、2.32%、2.22%、2.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,红土创新中证500增强C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:阳光电源(300274)、大北农(002385)、达安基因(002030),本期累计卖出金额分别为441.2万元、104.74万元、92.12万元,占期初基金资产净值比例分别为10.65%、2.53%、2.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新中证500增强C(006784)持有股票基金:特变电工(600089)、酒鬼酒(000799)、卫星化学(002648)、云铝股份(000807)等,持仓比分别2.76%、2.50%、2.38%、2.32%等,持股数分别为4.85万、4300、2.59万、6.67万,持仓市值117.61万、106.52万、101.09万、98.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新中证500增强C(006784)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别2.35%等,持仓市值100.09万等。

基金2020年利润

截至2020年,红土创新中证500增强C收入合计1167.07万元:利息收入9.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.45万元,债券利息收入8.12万元。投资收益1164.57万元,其中投资收益方面,股票投资收益1109.43万元,债券投资收益负2.46万元,衍生工具收益15.64万元,股利收益41.96万元。公允价值变动收益负26.43万元,其他收入19.36万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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