易方达沪深300医药ETF基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.6751,累计净值2.7004,最新估值0.6551,净值增长率涨3.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.18亿元,基金本期净收益盈利1.05亿元,期末单位基金资产净值0.83元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达沪深300医药ETF基金资产总计23.9亿元,银行存款2099.21万元,结算备付金299.21万元,存出保证金66.81万元,交易性金融资产23.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资23.63亿元。
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