11月16日中银证券中高等级债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:03:40
11月16日中银证券中高等级债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券C（004955）截至11月16日，最新单位净值1.0545，累计净值1.0995，最新估值1.0543，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.13万元，基金本期净收益盈利2.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1059.09万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券中高等级债券C基金资产总计12.55亿元，银行存款506.12万元，存出保证金1582.93元，交易性金融资产12.32亿元。
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