11月15日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)一年来下降26.06%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金累计净值1.4965,最新公布单位净值1.4965,净值增长率跌0.25%,最新估值1.5003。
基金阶段涨跌幅
易中证海外中国互联网50(QDII-ET(基金代码:513050)成立以来收益48.62%,今年以来下降28.02%,近一月下降0.08%,近一年下降26.06%,近三年收益33.45%。
2020年度资产负债
截至2020年,易中证海外中国互联网50(QDII-ET基金负债合计3048.44万元,应付证券清算款2415.46万元,应付管理人报酬275.91万元,应付托管费114.96万元,其他负债194.43万元。
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