东方臻善纯债债券A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月16日东方臻善纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻善纯债债券A(012611)截至11月16日,最新单位净值1.0041,累计净值1.0041,最新估值1.004,净值增长率涨0.01%。
近一月收益0.25%。
基金介绍
该基金简称东方臻善纯债债券A,该基金成立于2021年9月17日,基金规模为1.9亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由东方基金管理股份有限公司管理,基金经理是车日楠。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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