2021年第二季度招商中证证券公司指数A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月16日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金资产配置详情如下,股票占净比93.70%,现金占净比5.82%,合计净资产29.16亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商中证全指证券公司指数分级基金行业配置合计为93.69%,同类平均为77.84%,比同类配置多15.85%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为93.47%、0.18%、0.04%,同类平均分别为14.36%、51.47%、5.82%,比同类配置分别为多79.11%、少51.29%、少5.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商中证全指证券公司指数分级基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为1.62%,本期累计买入金额为9146.94万元;招商证券(600999),占期初基金资产净值比例为0.21%,本期累计买入金额为1209.21万元;天风证券(601162),占期初基金资产净值比例为0.19%,本期累计买入金额为1080.5万元;申万宏源(000166),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计买入金额为961.06万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商中证全指证券公司指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富(300059)、东方证券(600958)、方正证券(601901),占期初基金资产净值比例分别为6.73%、1.13%、1.07%,本期累计卖出金额分别为3.8亿元、6389.75万元、6017.62万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商中证全指证券公司指数分级(161720)持有股票东方财富(占15.11%):持股为1281.56万,持仓市值为4.4亿;中信证券(占11.53%):持股为1330.28万,持仓市值为3.36亿;海通证券(占6.26%):持股为1503.4万,持仓市值为1.83亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商中证全指证券公司指数分级基金(161720)持有债券20国债10(占4.44%),持仓市值为1.43亿;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为87.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年,招商中证全指证券公司指数分级基金资产总计58.78亿元,银行存款1.01亿元,结算备付金72.98万元,存出保证金97.65万元,交易性金融资产56.4亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资53.6亿元。
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